女同porn   中加基金握住有限公司 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金          托管条约   【本基金不向个东说念主投资者公开销售】    基金握住东说念主：中加基金握住有限公司    基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金     托管条约                  目     录 一、 基金托管条约当事东说念主                  1 二、 基金托管条约的依据、宗旨和原则            2 三、 基金托管东说念主对基金握住东说念主的业务监督和核查        2 四、 基金握住东说念主对基金托管东说念主的业务核查           8 五、 基金财产看守                     9 六、 指示的发送、说明和推行               11 七、 往返及清理交收安排                 13 八、 基金金钱净值诡计和司帐核算             20 九、 基金收益分派                    25 十、 信息败露                      26 十一、 基金用度                     27 十二、 基金份额捏有东说念主名册的看守             29 十三、 基金运筹帷幄文献和档案的保存             30 十四、 基金握住东说念主和基金托管东说念主的更换           30 十五、 装潢行径                     33 十六、 基金托管条约的变更、隔断与基金财产的清理     34 十七、 背信包袱                     35 十八、 争议惩处模样                   36 十九、 基金托管条约的效率                37 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金   托管条约 二十、 基金托管条约的签订              37 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金              托管条约                 一、基金托管条约当事东说念主   （一）基金握住东说念主   称号：中加基金握住有限公司   住所：北京市顺义区和气镇顺泽大街 65 号 317 室   法定代表东说念主：夏远洋   设立日历：2013 年 3 月 27 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2013】247 号   组织形状：有限包袱公司   注册老本：4.65 亿元东说念主民币   存续期限：捏续计算   （二）基金托管东说念主   称号：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）   注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行总行，银复[1988]347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号   组织形状：股份有限公司   注册老本：207.74 亿元东说念主民币   存续时间：捏续计算   计算鸿沟：招揽公众进款；披发短期、中期和弥远贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付；承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；代理刊行股票除外的有价证券；买卖、代理买卖股票以 外的有价证券；金钱托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售 汇业务；从事银行卡业务；提供信用证处事及担保；代理收付款项及代理保障业 务；提供看守箱处事；财务参谋人、资信看望、盘考、见证业务；经中国银行业监 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金            托管条约 督握住机构批准的其他业务（照章须经批准的神色，经联系部门批准后方可开展 计算举止）。          二、基金托管条约的依据、宗旨和原则   刚毅本条约的依据是《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、《公开召募证券投资基金运作握住办法》（以下简称《运作办法》）、《公开 召募证券投资基金销售机构监督握住办法》                   （以下简称《销售办法》）、                               《公开召募 证券投资基金信息败露握住办法》               （以下简称《信息败露办法》）、                             《公开召募灵通 式证券投资基金流动性风险握住规章》、                  《证券投资基金信息败露内容与形状准则 第 7 号〈托管条约的内容与形状〉》、《中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券 投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）十分他运筹帷幄规章。   刚毅本条约的宗旨是明确基金托管东说念主与基金握住东说念主之间在基金财产的看守、 投资运作、净值诡计、收益分派、信息败露及相互监督等运筹帷幄事宜中的权力、义 务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   基金握住东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、培育信用、充分保护基金份额捏有 东说念主正当权益的原则，经协商一致，签订本条约。   除非本条约另有约定，本条约所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释 义部分具有疏通含义。     三、基金托管东说念主对基金握住东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金握住东说念主的投资行径愚弄监督权 金投资鸿沟、投资对象进行监督。   本基金投资于具有讲究流动性的金融器用，包括国内照章刊行和上市往返的 债券（国债、金融债、企业债、公司债、所在政府债、次级债、可分离往返可转 债的纯债部分、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府支撑机 构债券、政府支撑债券）、金钱支撑证券、同行存单、国债期货、债券回购、银 行进款（包括条约进款、按时进款、示知进款和其他银行进款）和货币市集器用 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金              托管条约 等其他金融器用以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须 恰当中国证监会的联系规章）。      本基金不投资于股票等金钱，也不投资于可调节债券（可分离往返可转债的 纯债部分除外）和可交换债券。      如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金握住东说念主在履行适 当形状后，不错将其纳入投资鸿沟。      基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 基金投资不受上述比例限制；在灵通期内，每个往返日日终在扣除国债期货合约 需缴纳的往返保证金后，本基金捏有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投 资比例系数不低于基金金钱净值的 5%，在紧闭期内，本基金不受上述 5%的限制， 每个往返日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往返保证金后，应当保捏不低于交 易保证金一倍的现款。其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。      如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为 准，本基金的投资比例将作念相应诊治。 投融资比例进行监督：      （1）本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%；但在每个灵通期开 始前一个月、灵通期及灵通期达成后一个月的时间内，基金投资不受上述比例限 制；      （2）在灵通期内，每个往返日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往返保证 金后，本基金捏有的现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例系数不低于 基金金钱净值的 5%，在紧闭期内，本基金不受上述 5%的限制，每个往返日日终 在扣除国债期货合约需缴纳的往返保证金后，应当保捏不低于往返保证金一倍的 现款。其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；      （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金金钱净值的 10％；      （4）本基金握住东说念主握住的一齐基金捏有一家公司刊行的证券，不跳跃该证 券的 10％，统统按照运筹帷幄指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 要求规章的比例限制； 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金                 托管条约      （5）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各类金钱支撑证券的比例，不得跳跃 基金金钱净值的 10％；      （6）本基金捏有的一齐金钱支撑证券，其市值不得跳跃基金金钱净值的      （7）本基金捏有的兼并（指兼并信用级别）金钱支撑证券的比例，不得超 过该金钱支撑证券鸿沟的 10％；      （8）本基金握住东说念主握住的一齐基金投资于兼并原始权益东说念主的各类金钱支撑 证券，不得跳跃其各类金钱支撑证券系数鸿沟的 10％；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱支撑证券。 基金捏有金钱支撑证券时间，淌若其信用等第着落、不再恰当投资圭臬，应在评 级讲述发布之日起 3 个月内给以一齐卖出；      （10）本基金参预世界银行间同行市集进行债券回购的最弥远限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；      （11）灵通期内，本基金主动投资于流动性受限金钱的市值系数不得跳跃该 基金金钱净值的 15%；因证券市集波动、基金鸿沟变动等基金握住东说念主之外的身分 以致基金不恰当该比例限制的，基金握住东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投 资；      （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往返对 手开展逆回购往返的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资鸿沟 保捏一致；      （13）紧闭期内，本基金的基金金钱总值不得跳跃基金金钱净值的 200%； 灵通期内，本基金金钱总值不得跳跃基金金钱净值的 140%；      （14）本基金参与国债期货往返，应顺从下列要求：基金在职何往返日日终， 捏有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金金钱净值的 15%；基金在职何往返 日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基金捏有的债券总市值的 30%； 基金在职何往返日内往返（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上 一往返日基金金钱净值的 30%；本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，系数（轧差诡计）应当恰当基 金合同对于债券投资比例的运筹帷幄约定； 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金            托管条约   （15）法律法例及中国证监会规章的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （11）、                （12）项情形之外，因证券、期货市集波动、证券 刊行东说念主合并、基金鸿沟变动等基金握住东说念主之外的身分以致基金投资比例不恰当上 述规章投资比例的，基金握住东说念主应当在 10 个往返日内进行诊治，但中国证监会 规章的极度情形除外。   基金握住东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的运筹帷幄约定。在上述时间内，本基金的投资鸿沟、投资战略应当恰当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日起 开动。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金握住东说念主在 履行适当形状后，则本基金投资不再受联系限制或自动遵 循变更后的规章。 投资装潢行径进行监督：   根据法律法例的规章及《基金合同》的约定，本基金装潢从事下列行径：   （1）承销证券；   （2）违背规章向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有规章的除外；   （5）向其基金握住东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往返、摆布证券往返价钱十分他不朴直的证券往返举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会规章装潢的其他举止。   基金握住东说念主运用基金财产买卖基金握住东说念主、基金托管东说念主十分控股鼓动、施行 抵制东说念主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往返的，应当恰当基金的投资方向和投资战略，遵从基金份 额捏有东说念主利益优先原则，防护利益败坏，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公说念合理价钱推行。联系往返必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给以败露。紧要关联往返应提交基金握住东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的沉寂董事通过。基金握住东说念主董事会应至少每半年对关联往返事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制的，如适用于本基金，基 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金            托管条约 金握住东说念主在履行适当形状后，则本基金投资不再受联系限制或自动遵从变更后的 规章。 督。      基金握住东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供恰当法律法例及行业 圭臬的、经肃肃弃取的、本基金适用的银行间债券市集往返敌手名单，并约定各 往返敌手所适用的往返结算模样。基金握住东说念主应严格按照往返敌手名单的鸿沟在 银行间债券市集弃取往返敌手。基金托管东说念主监督基金握住东说念主是否按事前提供的银 行间债券市集往返敌手名单进行往返。如基金握住东说念主在基金初度投资银行间债券 市集之前仍未向基金托管东说念主提供银行间债券市集往返敌手名单的，视为基金握住 东说念主认同全市集往返敌手。基金握住东说念主不错每半年对银行间债券市集往返敌手名单 及结算模样进行更新，新名单坚信前已与本次剔除的往返敌手所进行但尚未结算 的往返，仍应按照条约进行结算。如基金握住东说念主根据市集情况需要临时诊治银行 间债券市集往返敌手名单及结算模样的，应向基金托管东说念主诠释根由，并在与往返 敌手发生往返前 3 个责任日内与基金托管东说念主协商惩处。      基金握住东说念主负责对往返敌手的资信抵制，按银行间债券市集的往返司法进行 往返，并负责惩处因往返敌手不履行合同而变成的纠纷及耗损，基金托管东说念主不承 担由此变成的任何法律包袱及耗损。若未践约的往返敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主坚信的时辰前仍未承担背信包袱十分他联系法律包袱的，基金握住东说念主有权向 联系往返敌手追偿，基金托管东说念主应给以必要的协助与协调。基金托管东说念主则根据银 行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金握住 东说念主莫得按照预先约定的往返敌手或往返模样进行往返时，基金托管东说念主应实时书面 或以两边认同的其他模样提醒基金握住东说念主，经提醒后仍未改正时变成基金财产损 失的，基金托管东说念主不承担由此变成的相应损构怨包袱。      基金握住东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立按时对账机制，确保基金银行 进款业务账目及核算真实凿、准确。基金握住东说念主应当按照运筹帷幄法例规章，与基金 托管东说念主、进款机构签订联系书面条约。基金托管东说念主应根据运筹帷幄联系法例及条约对 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金         托管条约 基金银行进款业务进行监督与核查，严格审查、复核联系条约、账户贵府、投资 指示、进款证实书等运筹帷幄文献，切实履行托管职责。   基金握住东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格顺从《基金法》、 《运作办法》等运筹帷幄法律法例，以及国度运筹帷幄账户握住、利率握住、支付结算等 的各项规章。   基金投资银行进款的，基金握住东说念主应根据法律法例的规章及基金合同的约 定，坚信恰当条件的系数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管 东说念主应据以对基金投资银行进款的往返敌手是否恰当运筹帷幄规章进行监督。如基金管 理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供进款银行名单的，视为基金握住东说念主 认同系数银行。   （二）基金托管东说念主应根据运筹帷幄法律法例的规章及《基金合同》的约定，对基 金金钱净值诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入坚信、 基金收益分派、联系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进 行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金握住东说念主的投资运作十分他运作违背《基金法》、 《基金合同》、基金托管条约运筹帷幄规章时，应实时以书面形状示知基金握住东说念主限 期更始，基金握住东说念主收到示知后应鄙人一个责任日实时查对，并以书面形状向基 金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对示知县项进行复查，督促基金握住东说念主改正。 基金握住东说念主对基金托管东说念主示知的违纪事项未能在限期内更始的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金握住东说念主抵偿因其违背《基金合同》而 以致投资者遇到的耗损。   对于依据往返形状尚未成交的且基金托管东说念主在往返前不祥监控的投资指示， 基金托管东说念主发现该投资指示违背关法律法例规章或者违背《基金合同》约定的， 应当断绝推行，立即示知基金握住东说念主，并向中国证监会讲述。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方向或依据往返形状也曾成交的投 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违背法律法例或者违背《基金合同》约定的， 应当立即示知基金握住东说念主，并讲述中国证监会。   基金握住东说念主应积极协息争协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在规章时辰内 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金          托管条约 回答基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按 照法例要求需向中国证监会报送基金监督讲述的，基金握住东说念主应积极协调提供相 关数据贵府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金握住东说念主有紧要违游记径，应立即讲述中国证监会，同期 示知基金握住东说念主限期更始。   基金握住东说念主无朴直根由，断绝、阻遏基金托管东说念主根据本条约规章愚弄监督权， 或采用拖延、诈骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管 东说念主提议警戒仍不改正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   当基金捏有特定金钱且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额捏有东说念主利益的原则，基金握住东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考司帐师事 务所见识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。   侧袋机制的具体司法依照联系法律法例的规章和基金合同的约定推行。         四、基金握住东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金握住东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所 需账户、复核基金握住东说念主诡计的基金金钱净值和基金份额净值、根据基金握住东说念主 指示办理清理交收、联系信息败露和监督基金投资运作等行径。   基金握住东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未推行或无故蔓延推行基金握住东说念主资金划拨指示、流露基金投资信息等 违背《基金法》、《基金合同》、本托管条约十分他运筹帷幄规章时，基金握住东说念主应及 时以书面形状示知基金托管东说念主限期更始，基金托管东说念主收到示知后应实时查对说明 并以书面形状向基金握住东说念主发出回函。在限期内，基金握住东说念主有权随时对示知县 项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助协调。基金托管东说念主对基金握住东说念主通 知的违纪事项未能在限期内更始的，基金握住东说念主应讲述中国证监会。基金握住东说念主 有义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遇到的耗损。   基金握住东说念主发现基金托管东说念主有紧要违游记径，应立即讲述中国证监会和银行 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金             托管条约 业监督握住机构，同期示知基金托管东说念主限期更始。      基金托管东说念主应积极协调基金握住东说念主的核查行径，包括但不限于：提交联系资 料以供基金握住东说念主核查托管财产的好意思满性和确凿性，在规章时辰内回答基金握住 东说念主并改正。      基金托管东说念主无朴直根由，断绝、阻遏基金握住东说念主根据本条约规章愚弄监督权， 或采用拖延、诈骗等妙技妨碍基金握住东说念主进行有用监督，情节严重或经基金握住 东说念主提议警戒仍不改正的，基金握住东说念主应讲述中国证监会。                五、基金财产看守      （一）基金财产看守的原则 走运用、刑事包袱、分派基金的任何财产。 户。 托管东说念主的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账握住，确保基金财产的 好意思满与沉寂。 理东说念主负责与运筹帷幄当事东说念主坚信到账日历并示知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时示知基金握住东说念主采用治安进行催收。由此 给基金变成耗损的，基金握住东说念主应负责向运筹帷幄当事东说念主追偿基金的耗损，基金托管 东说念主对此不承担包袱。      （二）基金召募时间及召募资金的验资 东说念主开立并握住。 供方恰当《基金法》、          《运作办法》等运筹帷幄规章后，基金握住东说念主应将属于基金财产 的一齐资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期在规章时辰内，基 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金            托管条约 金握住东说念主应遴聘恰当《中华东说念主民共和国证券法》规章的司帐师事务所进行验资， 出具验资讲述，验资讲述需对发起资金的捏有东说念主十分捏有份额进行特意诠释。出 具的验资讲述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。 规章办理退款等事宜。   （三）基金的银行账户的开立和握住   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设金钱托管专户，看守基金 的银行进款。该账户的开设和握住由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币进出活 动，均需通过基金托管东说念主的金钱托管专户进行。   金钱托管专户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金握住东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务除外的举止。   金钱托管专户的握住应恰当《东说念主民币银行结算账户握住办法》、                              《现款握住暂 行条例》、     《东说念主民币利率握住规章》、                《利率握住暂行规章》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督握住机构的其他规章。   （四）基金证券账户与证券往返资金账户的开设和握住   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的模样在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限包袱公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券往返资金账户，用于证券清理。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金握住东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。   （五）债券托管账户的开立和握住   《基金合同》顺利后，基金握住东说念主负责以基金的口头恳求并取得参预世界银 行间同行拆借市集的往返经历，并代表基金进行往返；基金托管东说念主负责以基金的 口头在中央国债登记结算有限包袱公司和银行间市集清理所股份有限公司开设 银行间债券市集债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管东说念主负责基金的债券 的后台匹配及资金的清理。 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金            托管条约   （六）其他账户的开设和握住   在本托管条约刚毅日之后，本基金被允许从事恰当法律法例规章和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，淌若触及联系账户的开设和使用，由基 金握住东说念主协助基金托管东说念主根据运筹帷幄法律法例的规章和《基金合同》的约定，开立 运筹帷幄账户。该账户按运筹帷幄司法使用并握住。   （七）基金财产投资的运筹帷幄银行进款证实书等什物证券的看守   基金财产投资的运筹帷幄什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看守库。属 于基金托管东说念主施行有用抵制下的什物证券在基金托管东说念主看守时间的损坏、灭失， 由此产生的包袱应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构施行有 效抵制或看守的证券不承担看守包袱。   （八）与基金财产运筹帷幄的紧要合同的看守   由基金握住东说念主代表基金签署的与基金运筹帷幄的紧要合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金握住东说念主看守。除本条约另有规章外，基金握住东说念主在代表基金签署与 基金运筹帷幄的紧要合同期应尽可能保证基金一方捏有两份以上的原来，以便基金管 理东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份原来的原件。基金握住东说念主在合同签署后 5 个工 作日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全模样将合同原件投递基金托管东说念主处。合同 原件应存放于基金握住东说念主和基金托管东说念主各自文献看守部门不低于法律法例规章 的最低期限。           六、指示的发送、说明和推行   （一）基金握住东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金握住东说念主应向基金托管东说念主提供预留印鉴和被授权东说念主署名样本，预先书面通 知（以下简称“授权示知”）基金托管东说念主有权发送指示的东说念主员名单，注明相应的 往返权限，并规章基金握住东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主说明有权发送 东说念主员身份的方法。基金托管东说念主在收到授权示知当日回函向基金握住东说念主说明。基金 握住东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有守秘义务，其内容不得向授权东说念主及联系操作 东说念主员除外的任何东说念主流露，但法律法例规章或有权机关另有要求的除外。   （二）指示的内容   指示是基金握住东说念主在运用基金金钱时，向基金托管东说念主发出的资金划拨十分他 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金           托管条约 款项支付的指示。基金握住东说念主发送给基金托管东说念主的纸质指示应写明款项事由、支 付时辰、到账时辰、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东说念主署名，对电子直 连划款指示或者网银形状发送的指示应包括但不限于款项事由、支付时辰、金额、 账户等，基金托管东说念主以收到电子指示为合规有用指示。   （三）指示的发送、说明和推行的时辰和形状   指示由“授权示知”坚信的有权发送东说念主（下称“被授权东说念主”）代表基金握住 东说念主用电子直连划款指示或者使用邮件模样进行指示传输等两边约定的模样向基 金托管东说念主发送，并以传真手脚救急模样备用。基金握住东说念主有义务在发送指示后及 时与基金托管东说念主进行说明，因基金握住东说念主未能实时与基金托管东说念主进行指示说明， 以致资金未能实时到账所变成的耗损不由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主依照本托 管条约及“授权示知”约定的方法说明指示有用后，方可推行指示。对于被授权 东说念主发出的指示，基金握住东说念主不得否定其效率。基金握住东说念主应按照《基金法》、有 关法律法例和《基金合同》的规章，在其正当的计算权限和往返权限内发送划款 指示，发送东说念主应按照其授权权限发送划款指示。基金握住东说念主在发送指示时，应为 基金托管东说念主留出推行指示所必需的时辰。发送指示日完成划款的指示，基金握住 东说念主应给基金托管东说念主预留出距划款抵制时点 2 小时的指示推行时辰。由基金握住东说念主 原因变成的指示传输不足时、未能留出富饶划款所需时辰，以致资金未能实时到 账所变成的耗损由基金握住东说念主承担。   基金托管东说念主收到基金握住东说念主发送的指示后，应审慎考证运筹帷幄指示内容要素， 复核无误后应在规按时限内推行，不得延误。   基金握住东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保基金银行账户有富饶的资金余 额，对基金握住东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管 东说念主可不予推行，独立即示知基金握住东说念主，基金托管东说念主不承担因为不推行该指示而 变成耗损的包袱。   （四）基金握住东说念主发送不实指示的情形和处理形状   基金握住东说念主发送不实指示的情形包括指示发送东说念主员无权或越过权限发送指 令及交割信息不实，指示中要紧信息不好意思满等。   基金托管东说念主在履行监督职能时，发现基金握住东说念主的指示不实时，有权断绝执 行，并实时示知基金握住东说念主改正。 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金          托管条约   （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、断绝推行指示的情形和处理形状   基金托管东说念主发现基金握住东说念主发送的指示违背《基金法》、《基金合同》、本协 议或运筹帷幄基金法例的运筹帷幄规章，不予推行，并应实时以书面形状示知基金握住东说念主 更始，基金握住东说念主收到示知后应实时查对，并以书面形状对基金托管东说念主发出回函 说明，由此变成的耗损由基金握住东说念主承担。   （六）基金托管东说念主未按照基金握住东说念主指示推行的处理方法   基金托管东说念主由于自己原因变成未按照或者未实时按照基金握住东说念主发送的正 常有用指示推行，给基金份额捏有东说念主变成耗损的，应负抵偿包袱。   （七）更换被授权东说念主的形状   基金握住东说念主撤换被授权东说念主员或转换被授权东说念主员的权限，必须提前至少一个交 易日，使用传真或其他基金托管东说念主和基金握住东说念主书面说明过的模样向基金托管东说念主 发出由授权东说念主署名和盖印的被授权东说念主变更示知，同期电话示知基金托管东说念主。变更 示知应载明顺利时辰，并提供新的被授权东说念主的署名样本。基金托管东说念主收到变更通 知当日将回函书面传真基金握住东说念主或通过电话向基金握住东说念主说明。授权变更于变 更示知载明的顺利时辰顺利。若变更示知载明的顺利时辰早于基金托管东说念主收到变 更示知时辰，则授权变更于基金托管东说念主收到变更示知时顺利。基金握住东说念主在尔后 三日内将被授权东说念主变更示知的原来送交基金托管东说念主。基金握住东说念主更换被授权东说念主通 知顺利后，对于已被撤换的东说念主员无权发送的指示，或被转换授权东说念主员超权限发送 的指示，基金握住东说念主不承担包袱.被授权东说念主变更示知原来与基金托管东说念主之前收到 的副本不一致的，以副本为准，联系包袱由基金握住东说念主承担。            七、往返及清理交收安排   （一）弃取代理证券、期货买卖的证券、期货计算机构的圭臬和形状 按照运筹帷幄合同和规章愚弄基金财产投资权力而得意担的义务，包括但不限于弃取 经纪商及投资标的等。基金握住东说念主负责弃取代理本基金证券买卖的证券计算机 构，使用其往返单元手脚基金的往返单元。基金握住东说念主和被选中的证券计算机构 签订往返单元租用条约，基金握住东说念主应提前示知基金托管东说念主，并翌日往单元租用 条约及联系文献实时投递基金托管东说念主，确保基金托管东说念主恳求摄取结算数据。往返 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金              托管条约 单元保证金由被选中的证券计算机构托福。基金握住东说念主应根据运筹帷幄规章，在基金 的中期讲述和年度讲述中将所选证券计算机构的运筹帷幄情况、基金通过该证券计算 机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等给以败露，并将该等情况及 基金往返单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面形状示知基金托 管东说念主。   基金握住东说念主负责弃取代理本基金国债期货往返的期货经纪机构，并与其签订 期货经纪合同，其他事宜根据法律法例、基金合同的联系规章推行，若无明确规 定的，可参照运筹帷幄证券买卖、证券经纪机构弃取的司法推行。 金估值诡计不实的，应由基金握住东说念主负责向数据发送方追偿，基金托管东说念主不承担 包袱。   （二）基金投资证券后的清理交收安排 公司多边净额结算要求的证券往返：   （1）基金托管东说念主、基金握住东说念主应共同顺从两边签订的《托管银行证券资金 结算条约》。   （2）基金托管东说念主衔掷中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司和深圳分 公司备付金、保证金握住办法运筹帷幄规章，坚信和诊治该基金财产最低结算备付金、 证券结算保证金名额，基金握住东说念主应存放于中国证券登记结算有限包袱公司的最 低备付金、结算保证金日末余额不得低于基金托管东说念主根据中国证券登记结算有限 包袱公司上海和深圳分公司备付金、保证金握住办法例章的名额。基金托管东说念主根 据中国证券登记结算有限包袱公司上海和深圳分公司规章向基金财产支付利息。   （3）根据中国证券登记结算有限包袱公司托管东说念主联结清理司法，如基金财 产 T 日进行了中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 T+1DVP 卖出往返，基 金握住东说念主不可将该笔资金手脚 T+1 日的可用头寸，即该笔资金在 T+1 日不可用也 不可提，该笔资金在 T+2 日才能划拨至托管专户。   （4）根据中国证券登记结算有限包袱公司的规章，结算备付金账户内的最 低备付金、往返保证金账户内的资金按月诊治按季结息，因此，基金合同隔断时， 基金可能有尚存放于中国证券登记结算有限包袱公司的最低备付金、往返保证金 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金            托管条约 以及中国证券登记结算有限包袱公司尚未支付的利息等款项。对上述款项，基金 托管东说念主将于中国证券登记结算有限包袱公司支付该等款项时扣除相应银行汇划 用度后划付至基金清理讲述中指定的收款账户。基金合同隔断后，中国证券登记 结算有限包袱公司根据结算司法，调增打算的结算备付金以及往返保证金，基金 握住东说念主应协调基金托管东说念主，向基金托管东说念主实时划付调增款项，以便基金托管东说念主履 行交收职责。   （5）基金握住东说念主签署本条约，即视为同意基金握住东说念主在组成资金交收背信 且未能按时指定联系证券手脚交收践约担保物时，基金托管东说念主可自行向中国证券 登记结算有限包袱公司恳求由结算公司协助冻结基金握住东说念主证券账户内相应证 券，无需基金握住东说念主另行出具书面说明文献。 公司 T+0 非担保结算要求的证券往返：   （1）对于在沪深往返所往返的弃取 T+0 非担保交收的往返品种（如深圳公 司债巨额往返、金钱支撑证券等，根据中登公司业务司法应时诊治），基金握住 东说念主需在往返当日不晚于 14：30 向基金托管东说念主发送往返应付资金划款指示（对于 中登业务司法规章不是必须要勾单的，若基金握住东说念主但愿基金托管东说念主进行勾单处 理，则需在指示上备注需要基金托管东说念主勾单），同期将联系往返解释文献传真至 基金托管东说念主，并与基金托管东说念主进行电话说明，以保证当日往返资金交收的胜利进 行。对于基金握住东说念主在 14：30 后出具的划款指示，特等是需要基金托管东说念主进行 “勾单”说明的往返，基金托管东说念主本着勤快尽职的原则积极处理，但不保证支付 /勾单胜利。   （2）基金握住东说念主一朝出现往返后无法践约的情况，应在第一时辰示知基金 托管东说念主。对于中登公司允许基金托管东说念主指定不践约的往返品种，基金握住东说念主应向 基金托管东说念主出具书面的取消交收指示，另，鉴于中登公司对取消交收（指定不履 约）报告时辰有限，基金托管东说念主有权在电话示知基金握住东说念主后，先行完成取消交 收操作，基金握住东说念主承诺日终前补出具书面的取消交收指示。   （3）若基金握住东说念主未实时出具往返应付资金划款指示，或基金握住东说念主在托 管居品资金托管账户头寸不足的情况下往返，基金托管东说念主有权在中登公司取消交 收截止时点前半小时内主动对该笔往返进行取消交收报告，系数耗损由基金握住 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金                托管条约 东说念主承担。      （4）对于根据结算司法不可取消交收的往返品种，如出现前述第 2、3 项所 述情形的，基金握住东说念主明察并同意基金托管东说念主有权（但并非确保）仅根据中登公 司的清理交收数据，主动将基金财产托管账户中的资金划入中登公司用以完成当 日 T+0 非担保交收往返品种的交收，基金握住东说念主承诺在日终前向基金托管东说念主补出 具资金划款指示。      （5）发生以下因基金握住东说念主原因所变成的情形，基金握住东说念主得意担相应责 任： 收失败，由基金握住东说念主承担往返失败的风险，基金托管东说念主无义务为该居品垫付交 收款项； 导致基金托管东说念主无法实时完成支付结算操作而使其自己居品交收失败的，由基金 握住东说念主自行承担往返失败的风险； 管东说念主最低备付金交收货胜，变成基金托管东说念主耗损，则得意担抵偿包袱，且基金托 管东说念主保留根据上海银行间市集同行拆借利率向基金握住东说念主追索利息的权力； 在规章时辰内向基金托管东说念主提交划款指示，且有凭证解释其径直变成基金托管东说念主 托管的其他居品交收失败和耗损的，基金握住东说念主应负抵偿包袱。      （6）基金握住东说念主已充分了解基金托管东说念主结算模式下可能存在的交收风险。 如基金托管东说念主托管的其他基金资金不足或谬误，进而导致基金握住东说念主握住的基金 交收失败的，则基金托管东说念主将协调基金握住东说念主提供联系数据等信息向其他客户追 偿。      （7）对于托管基金弃取 T+0 非担保交收下实时结算（RTGS）模样完成实时 交收的收款业务，基金握住东说念主可根据需要在往返交收后且不晚于交收当日 14： 基金托管东说念主，并与基金托管东说念主进行电话说明，以便基金托管东说念主将交收金额提回至 托管基金财产托管账户。 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金              托管条约 公司 T+N 非担保结算要求的证券往返：   基金握住东说念主明察并同意基金托管东说念主仅根据中国证券登记结算有限包袱公司 的清理交收数据主动完成基金资金清理交收。若基金握住东说念主出现往返后无法践约 的情况，况且中国证券登记结算有限包袱公司的业务司法允许基金托管东说念主对子系 往返不错取消交收的，基金握住东说念主应于交收日前一个责任日向基金托管东说念主出具书 面的取消交收指示，并与基金托管东说念主进行电话说明。   （三）银行间债券往返的清理交收安排 进行往返，并负责惩处因往返敌手不履行合同或不足时履行合同而变成的纠纷及 耗损，基金托管东说念主不承担由此变成的任何法律包袱及耗损。 示知中的预留印鉴后实时传真给金钱托管东说念主，并电话说明。淌若不传真，金钱管 理东说念主应出具加盖预留印鉴的函件诠释不再出具往返成交单并与金钱托管东说念主说明 摄取该函件后起推行。淌若银行间簿记系统也曾生成的往返需要取消或隔断，资 产握住东说念主要书面示知托管东说念主。 托管东说念主。对于基金握住东说念主于 15:00 以后发送至基金托管东说念主的指示，基金托管东说念主应 死力协调出款。如基金握住东说念主要求本日某一时点到账，则往返结算指示需提前 2 个责任小时发送，并进行电话说明。指示、成交单传输不足时、未能留出富饶的 操作时辰，以致资金未能实时到账、债券未能实时交割所变成的耗损由基金握住 东说念主承担。 的资金余额，对基金握住东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示， 基金托管东说念主可不予推行，独立即示知基金握住东说念主，基金托管东说念主不承担因为不推行 该指示而变成耗损的包袱。基金握住东说念主说明该指示不予取消的，资金备足并示知 基金托管东说念主的时辰视为指示收到时辰。 构开立的 DVP 资金账户之间的资金调拨，除了登记结算机构系统自动将 DVP 资金 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金            托管条约 账户资金璧还至托管专户的之外，应当由基金握住东说念主出具资金划款指示，基金托 管东说念主审核无误后推行。由于基金握住东说念主未实时出具指示导致本基金在托管专户的 头寸不足或者 DVP 资金账户头寸不足导致的耗损，基金托管东说念主不承担包袱。      (四)期货往返的清理交收安排      本基金联系期货投资的具体操作按照基金握住东说念主、基金托管东说念主、期货经纪机 构签署的《期货投资操作备忘录》               （以施行称号为准）的约定推行。                             （五）往返记 录、资金和证券账目查对的时辰和模样      对基金的往返纪录，由基金握住东说念主与基金托管东说念主按日进行查对。对外败露基 金份额净值之前，必须保证本日系数施行往返纪录与基金司帐账簿上的往返纪录 统结伙致。淌若施行往返纪录与司帐账簿纪录不一致，变成基金司帐核算不好意思满 或不确凿，由此导致的耗损由基金的司帐包袱方承担。      资金账目由基金握住东说念主和基金托管东说念主按日核实，账实相符。      基金握住东说念主和基金托管东说念主每往返日达成后根据第三方存管机构发送的对账 数据进行证券对账，确保账实相符。      （六）基金申购和赎回业务处理的基本规章 责。 金握住东说念主搪塞传递的申购、赎回的数据确凿性负责。基金托管东说念主应实时查收申购 资金的到账情况并根据基金握住东说念主指示实时划付赎回款项。 日 15:00 前向基金托管东说念主发送前一灵通日上述运筹帷幄数据，并保证联系数据的准 确、好意思满。 数据和盖印顺利的纸制清理汇总表），如因各式原因，该系统无法平日发送，双 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金              托管条约 方可协商惩处处理模样。基金握住东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按运筹帷幄 规章保存。 宜按时进行。不然，由基金握住东说念主承担相应的包袱。      为知足申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金握住东说念主开立资金清理的专 用账户，该账户由登记机构握住。 坚信到账日历并示知基金托管东说念主。      拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有富饶的资金，基金托管东说念主 应按时拨付；因基金资金账户莫得富饶的资金，导致基金托管东说念主不可按时拨付， 如系基金握住东说念主的谬误原因变成，相应包袱由基金握住东说念主承担，基金托管东说念主不承 担垫款义务。 到期付款和与投资运筹帷幄的付款、赎回和分成资金划拨时，基金握住东说念主需向基金托 管东说念主下达指示。资金指示的形状、内容、发送、摄取和说明模样等与投资指示相 同。      （七）申赎净额结算基金申购、赎回等款项弃取轧差交收的结算模样，基金 托管账户与“基金清理账户”间的资金结算遵从“全额清理、净额交收”的原 则，逐日（T 日：资金交收日，下同）按照托管账户应收资金与应付资金的差额 来坚相信管账户净应收额或净应付额，以此坚信资金交收额。当存在托管账户净 应收额时，基金握住东说念主应在 T 日 17:00 之前从基金清理账户划往基金托管账户； 当存在托管账户净应付额时，基金托管东说念主按基金握住东说念主的划款指示将托管账户净 应付额在 T 日 17:00 之前划往基金清理账户。      淌若当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金握住东说念主的指示实时进行划 付。对于因基金托管东说念主的原因未准时划付的资金，基金握住东说念主应实时示知基金托 管东说念主划付，由此产生的包袱应由基金托管东说念主承担。      （八）基金调节 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金             托管条约 资金清理和数据传递的时辰、形状及托管条约当事东说念主承担的权责按基金握住东说念主届 时的公告推行。 公告。      （九）基金现款分成 息败露办法》的运筹帷幄规章在规章序言公告。 东说念主向基金托管东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应实时将资金划入专用账 户。               八、基金金钱净值诡计和司帐核算      （一）基金金钱净值的诡计      基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。基金份额净值是指 诡计日基金金钱净值除以诡计日基金份额总额后的数值。基金份额净值的诡计保 留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或耗损由基金财 产承担。      基金握住东说念主应每个责任日对基金金钱估值。但基金握住东说念主根据法律法例或基 金合同的规章暂停估值时除外。估值原则应恰当《基金合同》、                            《证券投资基金会 计核算业务辅导》十分他法律、法例的规章。基金金钱净值和基金份额净值由基 金握住东说念主负责诡计，基金托管东说念主复核。基金握住东说念主应于每个责任日往返达成后计 算当日的基金金钱净值及基金份额净值并以两边认同的模样发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对净值诡计效率复核后以两边认同的模样发送给基金握住东说念主，由基金 握住东说念主对基金份额净值给以公布。      （二）基金金钱估值方法 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金         托管条约   基金所领有的债券、金钱支撑证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等 金钱及欠债。   （1）证券往返所上市的有价证券的估值   ①往返所上市的有价证券，以其估值日在证券往返所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无往返的，且最近往返日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往返日的市价（收盘价）估值；如 最近往返日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的重 大事件的，可参考不异投资品种的现行市价及紧要变化身分，诊治最近往返市价， 坚信公允价钱；   ②往返所上市实行净价往返的债券（另有规章的除外）按估值日第三方估值 机构提供的相应品种的净价进行估值，如最近往返日后经济环境发生了紧要变化 或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考不异投资品种的现行市价 及紧要变化身分，诊治最近往返市价，坚信公允价钱；   ③往返所上市往返的可调节债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往返的，且最近往返日后经济环 境未发生紧要变化，按最近往返日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值。如最近往返日后经济环境发生了紧要变化的，可参考 不异投资品种的现行市价及紧要变化身分，诊治最近往返市价，坚信公允价钱；   往返所上市实行全价往返的债券（可转债除外），登科第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值， 估值日无报价且最近往返日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，按最近交 易日债券第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估 值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。如最近往返日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考类 似投资品种的现行市价及紧要变化身分，诊治最近往返市价，坚信公允价钱。   ④往返所上市不存在活跃市集的有价证券，弃取估值技能坚信公允价值。交 易所上市的金钱支撑证券，弃取估值技能坚信公允价值，在估值技能难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金             托管条约      （2）处于未上市时间的有价证券应差别如下情况处理：      ① 初度公开辟行未上市的债券，弃取估值技能坚信公允价值，在估值技能 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。      ② 对在往返所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经诊治的报价手脚计量日的公允价值进行估值；对于活 跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况或不存在市集举止或市集举止很少 的情况下，则弃取估值技能坚信公允价值，在估值技能难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本估值。      （3）对世界银行间市集上不含权的固定收益品种（含同行存单），按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收 益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净 价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后 未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且 第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显然 相反，未上市时间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。      （4）兼并债券同期在两个或两个以上市集往返的，按债券所处的市集分别 估值。      （5）进款的估值方法      捏有的银行按时进款或示知进款以本金列示，按条约或合同利率逐日说明利 息收入。      （6）本基金投资国债期货合约，一般以国债期货合约估值日的结算价估值， 估值当日无结算价的，且最近往返日后经济环境未发生紧要变化的，弃取最近交 易日结算价估值。      （7）本基金不错弃取第三方估值机构按照上述公允价值坚信原则提供的估 值价钱数据。      （8）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的， 基金握住东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。      （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金握住东说念主不错弃取舞动订价机制， 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金          托管条约 以确保基金估值的公说念性。   （10）联系法律法例以及监管部门有强制规章的，从其规章。如有新增事项， 按国度最新规章估值。   如基金握住东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的规章或者未能充分爱戴基金份额捏有东说念主利益时，应立即示知 对方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据运筹帷幄法律法例，基金金钱净值诡计和基金司帐核算的义务由基金握住东说念主 承担。本基金的基金司帐包袱方由基金握住东说念主担任，因此，就与本基金运筹帷幄的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分运筹帷幄后，仍无法达成一致的见识，按照 基金握住东说念主对基金净值信息的诡计效率对外给以公布。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   （三）估值差错处理   当基金握住东说念主诡计的基金金钱净值、基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明 后公告的，由此变成的投资者或基金的耗损，应根据法律法例的规章对投资者或 基金支付抵偿金，就施行向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金握住东说念主与基金 托管东说念主按照谬误包袱承担相应的包袱。   由于一方当事东说念主提供的信息不实，另一方当事东说念主在采用了必要合理的治安后 仍不可发现该不实，进而导致基金金钱净值、基金份额净值诡计不实变成投资者 或基金的耗损，以及由此变成以后责任日基金金钱净值、基金份额净值诡计顺延 不实而引起的投资者或基金的耗损，由提供不实信息确当事东说念主一方负责抵偿。   由于不可抗力，或由于证券、期货往返所或登记结算公司等机构发送的数据 不实等原因，基金握住东说念主和基金托管东说念主天然也曾采用必要、适当、合理的治安进 行查验，但未能发现该不实的，由此变成的基金金钱估值不实，基金握住东说念主和基 金托管东说念主免除抵偿包袱。但基金握住东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的治安减 轻或摒除由此变成的影响。   当基金握住东说念主诡计的基金金钱净值与基金托管东说念主的诡计效率不一致时，联系 各方应本着勤快尽职的格调重新诡计查对，淌若临了仍无法达成一致，应以基金 握住东说念主的诡计效率为准对外公布，由此变成的耗损以及因该责任日基金金钱净值 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金              托管条约 诡计顺延不实而引起的耗损由基金握住东说念主承担抵偿包袱，基金托管东说念主不负抵偿责 任。      （四）基金账册的建立      基金握住东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》顺利后，应按照联系各方约定的同 一记账方法和司帐处理原则，分别独飞速设立、登录和看守本基金的全套账册， 对子系各方各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金金钱的安全。若双 方对司帐处理方法存在不合，应以基金握住东说念主的处理方法为准。      经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金握住东说念主和基金托管东说念主必须实时 查明原因并更始，保证联系各方平行登录的账册纪录统统相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的诡计和公告的，以基金握住 东说念主的账册为准。      （五）基金按时讲述的编制和复核      基金财务报表由基金握住东说念主和基金托管东说念主每月分别沉寂编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个责任日内完成。      《基金合同》顺利后，基金招募诠释书的信息发生紧要变更的，基金握住东说念主 应当在三个责任日内，更新基金招募诠释书并登载在规章网站上；基金招募诠释 书其他信息发生变更的，基金握住东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金 握住东说念主不再更新基金招募诠释书。      《基金合同》顺利后，基金居品贵府摘抄的信息发生紧要变更的，基金握住 东说念主应当在三个责任日内，更新基金居品贵府摘抄，并登载在规章网站及基金销售 机构网站或营业网点；基金居品贵府摘抄其他信息发生变更的，基金握住东说念主至少 每年更新一次。基金隔断运作的，基金握住东说念主不再更新基金居品贵府摘抄。      基金握住东说念主在季度达成之日起 15 个责任日内完成季度讲述编制并公告；在 司帐年度半年终了后两个月内完成中期讲述编制并公告；在司帐年度达成后三个 月内完成年度讲述编制并公告。              《基金合同》顺利不足 2 个月的，基金握住东说念主可 以不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。      基金握住东说念主在 5 个责任日内完成月度讲述，在月度讲述完成当日，对讲述加 盖预留印鉴后，以加密传真或邮件模样将运筹帷幄讲述提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在 3 个责任日内进行复核，并将复核效率实时书面示知基金握住东说念主。 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金              托管条约      基金握住东说念主在 7 个责任日内完成季度讲述，在季度讲述完成当日，将运筹帷幄报 告提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个责任日内进行复核，并将复核 效率书面示知基金握住东说念主。基金握住东说念主在 30 日内完成中期讲述，在中期讲述完 成当日，将运筹帷幄讲述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复 核，并将复核效率书面示知基金握住东说念主。基金握住东说念主在 45 日内完成年度讲述， 在年度讲述完成当日，将运筹帷幄讲述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后      基金托管东说念主在复核历程中，发现联系各方的报表存在不符时，基金握住东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行诊治，诊治以联系各方认同的账务处理模样为 准。查对无误后，基金托管东说念主在基金握住东说念主提供的讲述上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核见识书，联系各方各自留存一份。淌若基金握住东说念主 与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金握住东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况报中国证监会备 案。      基金托管东说念主在对财务司帐讲述、中期讲述或年度讲述复核完毕后，需盖印确 认或出具相应的复核说明书，以备有权机构对子系文献审核时教导。                 九、基金收益分派      （一）基金收益分派的原则 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默 认的收益分派模样是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 位，少许点后第 3 位开动舍去，舍去部分归基金金钱； 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金         托管条约   在不抵牾法律法例及基金合同的规章且对基金份额捏有东说念主利益无骨子性不 利影响的前提下，基金握住东说念主经与托管东说念主协商一致，可在履行适当形状后诊治基 金收益的分派原则，不需召开基金份额捏有东说念主大会，但应于变更实施日前在规章 序言公告。   （二）基金收益分派决策的制定和实施形状   本基金收益分派决策由基金握住东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按照《信息 败露办法》的运筹帷幄规章在规章序言公告。   基金握住东说念主向基金托管东说念主下达收益分派的付款指示，基金托管东说念主按指示将收 益分派的一齐资金划入基金握住东说念主的指定账户。   （三）实施侧袋机制时间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募诠释书的规章。                十、信息败露   （一）守秘义务   除按照《基金法》、           《运作办法》、                 《信息败露办法》、                         《流动性风险握住规章》、 《基金合同》及中国证监会对于基金信息败露的运筹帷幄规章进行败露除外，基金管 理东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方取得的业务信息应坚守 守秘的义务。基金握住东说念主与基金托管东说念主对基金的任何信息，除法律法例规章之外， 不得在其公开败露之前，先行对任何第三方败露。关联词，如下情况不应视为基金 握住东说念主或基金托管东说念主违背守秘义务： 会等监管机构的大叫、决定所作念出的信息败露或公开。   （二）基金握住东说念主和基金托管东说念主在信息败露中的职责和信息败露形状   基金握住东说念主和基金托管东说念主应根据联系法律法例、《基金合同》的规章各自承 担相应的信息败露职责。基金握住东说念主和基金托管东说念主负有积极协调、相互督促、彼 此监督、保证其履行按照法定模样和时限败露的义务。   根据《信息败露办法》的要求，本基金信息败露的文献包括基金招募诠释书、 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金            托管条约 《基金合同》、基金居品贵府摘抄、基金托管条约、基金份额发售公告、                                《基金合 同》顺利公告、基金按时讲述、临时讲述、基金净值信息、基金份额申购、赎回 价钱、败露公告、基金份额捏有东说念主大会决议、金钱支撑证券投资情况、清理讲述、 基金投资国债期货的信息败露、实施侧袋机制时间的信息败露等其他必要的公告 文献，由基金握住东说念主拟定并负责公布。   基金托管东说念主应当按照联系法律、行政法例、中国证监会的规章和《基金合同》 的约定，对基金握住东说念主编制的基金金钱净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按时讲述、更新的招募诠释书、基金居品贵府摘抄、基金清理讲述等 公开败露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金握住东说念主进行书面或电子说明。   基金年度讲述中的财务讲述部分，经恰当《中华东说念主民共和国证券法》规章的 司帐师事务所审计后，方可败露。   基金握住东说念主应当在中国证监会规章的时辰内，将应予败露的基金信息通过符 合中国证监会规章条件的世界性报刊和《信息败露办法》规章的互联网网站等媒 介败露。根据法律法例应由基金托管东说念主公开败露的信息，基金托管东说念主将通过规章 报刊或基金托管东说念主的互联网网站公开败露。   照章必须败露的信息发布后，基金握住东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法 规规章将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可在合 理时辰取得上述文献的复制件或复印件。基金握住东说念主和基金托管东说念主应保证文本的 内容与所公告的内容统结伙致。   （三）暂停或蔓延信息败露的情形                    十一、基金用度   （一）基金握住费的计提比例和计提方法   本基金的握住费按前一日基金金钱净值的 0.30%年费率计提。握住费的诡计 方法如下：   H＝E×0.30%÷畴前天数 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金               托管条约      H 为逐日应计提的基金握住费      E 为前一日的基金金钱净值      基金握住费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金握住东说念主向基 金托管东说念主发送基金握住费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个责任日内从 基金财产中一次性支付给基金握住东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。      （二）基金托管费的计提比例和计提方法      本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：      H＝E×0.08%÷畴前天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金金钱净值      基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金握住东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个责任日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      （三）证券、期货等往返用度、《基金合同》顺利后与基金联系的信息败露 用度、基金份额捏有东说念主大会用度、《基金合同》顺利后与基金联系的司帐师费、 讼师费、仲裁费、诉讼费、基金的银行汇划用度及基金的开户用度、账户爱戴费 用等根据运筹帷幄法例、《基金合同》及相应条约的规章，由基金托管东说念主按基金握住 东说念主的划款指示并按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中 支付。      （四）不列入基金用度的神色      下列用度不列入基金用度： 基金财产的耗损；       《基金合同》顺利前的联系用度，包括但不限于验资费、司帐师和讼师费、 信息败露费等用度； 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金                 托管条约 目。      （五）基金握住费、基金托管费的复核形状、支付模样和时辰。基金托管东说念主 对不恰当《基金法》、          《运作办法》等运筹帷幄规章以及《基金合同》的其他用度有权 断绝推行。      基金托管东说念主对基金握住东说念主计提的基金握住费、基金托管费等，根据本托管协 议和《基金合同》的运筹帷幄规章进行复核。      （六）淌若基金托管东说念主发现基金握住东说念主违背运筹帷幄法律法例的运筹帷幄规章和《基 金合同》、本条约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金握住东说念主作念出版 面解释，淌若基金托管东说念主以为基金握住东说念主无朴直或合理的根由，不错断绝支付。      （七）实施侧袋机制时间的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户运筹帷幄的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户金钱变现后方可列支，运筹帷幄用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募诠释书的规章。           十二、基金份额捏有东说念主名册的看守      基金握住东说念主和基金托管东说念主须分别妥善看守的基金份额捏有东说念主名册，包括《基 金合同》顺利日、《基金合同》隔断日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 包括基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。      基金份额捏有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金握住东说念主的指示编制和 看守，基金握住东说念主和基金托管东说念主应按照当今联系司法分别看守基金份额捏有东说念主名 册。看守模样不错弃取电子或文档的形状。基金份额登记机构的保存期限自基金 账户销户之日起不得少于 20 年。      基金握住东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额捏有东说念主名册： 《基金合同》顺利日、《基金合同》隔断日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册。基金份额捏有东说念主名册 的内容必须包括基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册应于下月前十个责任日内提交；《基金合同》顺利日、 《基金合同》隔断日等触及到基金要紧事项日历的基金份额捏有东说念主名册应于发生 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金           托管条约 日后十个责任日内提交。   基金托管东说念主以电子版形状妥善看守基金份额捏有东说念主名册，并按时刻成光盘备 份，保存期限不低于法律法例规章的最低期限。基金托管东说念主不得将所看守的基金 份额捏有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应顺从守秘义务。   若基金握住东说念主或基金托管东说念主由于自己原因无法妥善看守基金份额捏有东说念主名 册，应按运筹帷幄法例规章各自承担相应的包袱。           十三、基金运筹帷幄文献和档案的保存   基金握住东说念主、基金托管东说念主按各自职责好意思满保存原始凭证、记账凭证、基金账 册、往返纪录和要紧合同等，保存期限不低于法律法例规章的最低期限，对子系 信息负有守秘义务，但司法强制查验情形及法律法例规章的其它情形除外。其中， 基金握住东说念主应保存基金财产握住业务举止的纪录、账册、报表和其他联系贵府， 基金托管东说念主应保存基金托管业务举止的纪录、账册、报表和其他联系贵府。   基金握住东说念主签署紧要合同文本后，应实时将合同文本原来投递基金托管东说念主 处。基金握住东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等运筹帷幄的合同、条约传真 给基金托管东说念主。   基金握住东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主摄取基金 的运筹帷幄文献。          十四、基金握住东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金握住东说念主的更换   有下列情形之一的，经中国证监会批准，不错更换基金握住东说念主：   （1）被照章取消基金握住经历；   （2）被基金份额捏有东说念主大会解任；   （3）照章完毕、被照章排除或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会规章的和《基金合同》约定的其他情形。 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金               托管条约      （1）提名：新任基金握住东说念主由基金托管东说念主或由单独或系数捏有 10%以上（含      （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金握住东说念主职责隔断后 6 个月内对被提 名的基金握住东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起顺利；      （3）临时基金握住东说念主：新任基金握住东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金握住东说念主；      （4）备案：基金份额捏有东说念主大会更换基金握住东说念主的决议须报中国证监会备 案；      （5）公告：基金握住东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金握住东说念主的基金份 额捏有东说念主大会决议顺利后依照《信息败露办法》的运筹帷幄规章在规章序言公告；      （6）移交：基金握住东说念主职责隔断的，基金握住东说念主应妥善看守基金握住业务 贵府，实时向临时基金握住东说念主或新任基金握住东说念主持理基金握住业务的移交手续， 临时基金握住东说念主或新任基金握住东说念主应实时摄取。临时基金握住东说念主或新任基金握住 东说念主应与基金托管东说念主查对基金金钱总值和净值；      （7）审计：基金握住东说念主职责隔断的，应当按照法律法例规章遴聘司帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计效率给以公告，同期报中国证监会备案。审 计用度从基金财产中列支；      （8）基金称号变更：基金握住东说念主更换后，淌若原任或新任基金握住东说念主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金握住东说念主运筹帷幄的称号字样。      （二）基金托管东说念主的更换      有下列情形之一的，经中国证监会批准，不错更换基金托管东说念主：      （1）被照章取消基金托管经历；      （2）被基金份额捏有东说念主大会解任；      （3）照章完毕、被照章排除或被照章宣告歇业；      （4）法律法例及中国证监会规章的和《基金合同》约定的其他情形。      （1）提名：新任基金托管东说念主由基金握住东说念主或由单独或系数捏有 10%以上（含 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金              托管条约      （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金托管东说念主职责隔断后 6 个月内对被提 名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起顺利；      （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；      （4）备案：基金份额捏有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备 案；      （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金握住东说念主在更换基金托管东说念主的基金份 额捏有东说念主大会决议顺利后 2 日内在规章序言公告；      （6）移交：基金托管东说念主职责隔断的，应当妥善看守基金财产和基金托管业 务贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临 时基金托管东说念主应当实时摄取。临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主应与基金握住东说念主 查对基金金钱总值；      （7）审计：基金托管东说念主职责隔断的，应当按照法律法例规章遴聘司帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计效率给以公告，同期报中国证监会备案。审 计用度从基金财产中列支。      （三） 基金握住东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和形状 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主提名新的基金握住东说念主和基金托管东说念主； 管东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议顺利后依照《信息败露办法》的运筹帷幄规章在规章 序言上结伙公告。      （四）新基金握住东说念主或临时基金握住东说念主摄取基金握住业务，或新基金托管东说念主 或临时基金托管东说念主摄取基金财产和基金托管业务前，原基金握住东说念主或原基金托管 东说念主应陆续履行联系职责，并保证不作念出对基金份额捏有东说念主的利益变成损伤的行 为。原基金握住东说念主或原基金托管东说念主在陆续履行联系职责时间，仍有权按照基金合 同的规章收取基金握住费或基金托管费。 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金               托管条约      （五）本部分对于基金握住东说念主、基金托管东说念主更换条件和形状的约定，但凡直 接援用法律法例或监管司法的部分，如翌日法律法例或监管司法修改导致联系内 容被取消或变更的，基金握住东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对 相应内容进行修改和诊治，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。                十五、装潢行径      托管条约当事东说念主装潢从事的行径，包括但不限于：      （一）基金握住东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产 从事证券投资。      （二）基金握住东说念主、基金托管东说念主不公说念地对待其握住或托管的不同基金财产。      （三）基金握住东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额捏有东说念主除外的第三 东说念主牟取利益。      （四）基金握住东说念主、基金托管东说念主向基金份额捏有东说念主违纪承诺收益或者承担损 失。      （五）基金握住东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金计算历程中任何尚未按法律 法例规章的模样公开败露的信息。      （六）基金握住东说念主违纪向基金托管东说念主发出指示。      （七）基金托管东说念主对基金握住东说念主的平日有用指示拖延或断绝推行。      （八）基金握住东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不沉寂，其高档基金握住 东说念主员相互兼职。      （九）基金托管东说念主暗里动用或刑事包袱基金金钱，根据基金握住东说念主的正当指示、 基金合同或托管条约的规章进行刑事包袱的除外。      （十）基金握住东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产用于下列投资或者举止： （1）承销证券；（2）违背规章向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷责 任的投资；     （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有规章的除外；                               （5）向其 基金握住东说念主、基金托管东说念主出资；              （6）从事内幕往返、摆布证券往返价钱十分他不 朴直的证券往返举止；（7）法律、行政法例和中国证监会规章装潢的其他举止。      （十一）法律法例和基金合同装潢的其他行径，以及依照法律法例运筹帷幄规章， 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金               托管条约 由中国证监会规章装潢基金握住东说念主、基金托管东说念主从事的其他行径。      十六、基金托管条约的变更、隔断与基金财产的清理      （一）托管条约的变更与隔断      本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管 条约，其内容不得与《基金合同》的规章有任何败坏。基金托管条约的变更报中 国证监会备案。      发生以下情况，本托管条约隔断：      （1）《基金合同》隔断；      （2）基金托管东说念主完毕、照章被排除、歇业或有其他基金托管东说念主收受基金托 管业务；      （3）基金握住东说念主完毕、照章被排除、歇业或有其他基金握住东说念主收受基金业 务；      （4）发生法律法例或《基金合同》规章的隔断事项。      （二）基金财产的清理 成立清理小组，基金握住东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 照《基金合同》和本托管条约的规章陆续履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、恰当《中华东说念主民共和国证券法》规章的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的其他东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。      （1）        《基金合同》隔断情形出刻下，由基金财产清理小组结伙收受基金财产； 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金            托管条约   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述；   （5）遴聘司帐师事务所对清理讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 讲述出具法律见识书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理历程中发生的系数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （1）支付清理用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）反璧基金债务；   （4）按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）－（3）项规章反璧前，不分派给基金份额捏有东说念主。   （三）基金财产清理的公告   清理历程中的运筹帷幄紧要事项须实时公告；基金财产清理讲述经恰当《中华东说念主 民共和国证券法》规章的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 讲述登载在规章网站上，并将清理讲述教导性公告登载在规章报刊上。   （四）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及运筹帷幄文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例 规章的期限。                十七、背信包袱 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金             托管条约      （一）淌若基金握住东说念主或基金托管东说念主的不履行本托管条约或者履行本托管协 议不恰当约定的，应当承担背信包袱。      （二）因托管条约当事东说念主背信给基金财产或者基金份额捏有东说念主变成损伤的， 应当分别对各自的行径照章承担抵偿包袱，因共同行径给基金财产或者基金份额 捏有东说念主变成损伤的，应当承担连带抵偿包袱。关联词发生下列情况，当事东说念主不错免 责： 成的耗损等； 等；      （三）托管条约当事东说念主违背托管条约，给另一方当事东说念主变成耗损的，得意担 抵偿包袱。      （四）当事东说念主一方背信，非背信方当事东说念主在职责鸿沟内有义务实时采用必要 的治安，退守耗损的扩大。莫得采用适当治安以致耗损进一步扩大的，不得就扩 大的耗损要求抵偿。非背信方因退守耗损扩大而支拨的合理用度由背信方承担。      （五）背信行径虽已发生，但本托管条约不祥陆续履行的，在最大限定地保 护基金份额捏有东说念主利益的前提下，基金握住东说念主和基金托管东说念主应当陆续履行本协 议。      （六）本条约所指耗损均为径直耗损。                十八、争议惩处模样      两边当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约运筹帷幄的一切争议，除经友好 协商不错惩处的，应提交中国海外经济营业仲裁委员会，根据该会那时有用的仲 裁司法进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的，并对两边当事东说念主均 有敛迹力，仲裁费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。      争议处理时间，基金握住东说念主和基金托管东说念主应坚守各自职责，陆续诚恳、勤快、 尽职地履行《基金合同》和托管条约规章的义务，爱戴基金份额捏有东说念主的正当权 益。 中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金         托管条约   本条约受中国法律统帅。             十九、基金托管条约的效率   （一）基金握住东说念主在向中国证监会恳求发售基金份额时提交的本基金托管协 议，该等条约系经托管条约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表签 字，条约当事东说念主两边可能时常根据中国证监会的见识修改托管条约。托管条约以 中国证监会注册的文本为肃肃文本。   （二）基金托管条约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》顺利 之日起顺利。基金托管条约的有用期自其顺利之日起至该基金财产清理效率报中 国证监会备案并公告之日止。   （三）基金托管条约自顺利之日对托管条约当事东说念主具有同等的法律敛迹力。   （四）基金托管条约原来一式六份，除上报运筹帷幄监管机构一式二份外，基金 握住东说念主、基金托管东说念主各捏有二份，每份具有同等的法律效率。             二十、基金托管条约的签订   本托管条约经基金握住东说念主和基金托管东说念主认同后，由该两边当事东说念主在基金托管 条约上盖印，并由各自的法定代表东说念主或授权代表署名，并注明基金托管条约的签 订地点和签订日历。   本页无正文，为《中加瑞鸿一年按时灵通债券型发起式证券投资基金托管协 议》署名页。 基金握住东说念主：中加基金握住有限公司（章） 法定代表东说念主或授权代表：              （署名） 基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司（章） 法定代表东说念主或授权代表：              （署名） 签订地点： 签 订 日：   年   月   日

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